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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 1 345.00 | 3 648.00 | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 130.00 | 17 935.00 | 1 194.00 | 19 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 638.00 | 26 430.00 | 5 207.00 | 31 638.00 |
BP En cours de production de services | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
CF Disponibilités | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 334.00 | | 231 334.00 | 231 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 972.00 | 26 430.00 | 236 542.00 | 262 972.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
DL TOTAL (I) | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
EA Autres dettes | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 542.00 | | | 236 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 031.00 | | 396 031.00 | 396 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 031.00 | | 396 031.00 | 396 031.00 |
FM Production stockée | | | -1 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 858.00 | | | 400 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 213.00 | | | 314 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 637.00 | 3 793.00 | | 22 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 3 793.00 | | 15 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 834.00 | 56 474.00 | 360.00 | 56 834.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
ST Autres comptes | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
YT Sous‐traitance | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 873.00 | | | 103 873.00 |