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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 735.00 | 18 424.00 | 93 311.00 | 111 735.00 |
BZ Autres créances | 200 092.00 | | 200 092.00 | 200 092.00 |
CF Disponibilités | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 918.00 | 18 424.00 | 324 494.00 | 342 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 919.00 | 18 424.00 | 324 494.00 | 342 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -74 295.00 | | | -74 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
DL TOTAL (I) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 411.00 | | | 224 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 328.00 | | | 284 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 494.00 | | | 324 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 328.00 | | | 284 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | -23 606.00 | | -23 606.00 | -23 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -23 503.00 | | -23 503.00 | -23 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -11 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 555.00 | | | 208 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 885.00 | | | 339 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 386.00 | | | 264 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 653.00 | | | 636 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 653.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 653.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 653.00 | | | 636 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 740.00 | 1 357.00 | 428 098.00 | 426 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 740.00 | 1 357.00 | 428 098.00 | 426 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 170.00 | 18 424.00 | 7 170.00 | 7 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 424.00 | 7 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
VP Divers | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 828.00 | 311 828.00 | | 311 828.00 |
VW T.V.A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 328.00 | 284 328.00 | | 284 328.00 |