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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 835.00 | 18 424.00 | 63 411.00 | 81 835.00 |
BZ Autres créances | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
CF Disponibilités | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 751.00 | 18 424.00 | 197 327.00 | 215 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 751.00 | 18 424.00 | 197 327.00 | 215 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 696.00 | | | -17 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 186.00 | | | -74 186.00 |
DL TOTAL (I) | -52 920.00 | | | -52 920.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 248.00 | | | 215 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 248.00 | | | 215 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -23 739.00 | | -23 739.00 | -23 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -23 739.00 | | -23 739.00 | -23 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -23 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -23 227.00 | | | -23 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 186.00 | | | -74 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 424.00 | 35 000.00 | | 18 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UX Autres créances clients | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 318.00 | 193 318.00 | | 193 318.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 248.00 | 215 248.00 | | 215 248.00 |