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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 035.00 | 18 424.00 | 3 611.00 | 22 035.00 |
BZ Autres créances | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 260.00 | 18 424.00 | 104 835.00 | 123 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 260.00 | 18 424.00 | 104 835.00 | 123 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -91 883.00 | | | -91 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 196.00 | | | -68 196.00 |
DL TOTAL (I) | -121 117.00 | | | -121 117.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 537.00 | | | 146 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 953.00 | | | 190 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 953.00 | | | 190 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -48 500.00 | | -48 500.00 | -48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -48 500.00 | | -48 500.00 | -48 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -48 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -48 363.00 | | | -48 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 196.00 | | | -68 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 146 537.00 | 146 537.00 | | 146 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |