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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 730.00 | 65 511.00 | 17 219.00 | 82 730.00 |
AP Constructions | 594 650.00 | 454 415.00 | 140 235.00 | 594 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 270.00 | 38 148.00 | 2 123.00 | 40 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 38 585.00 | 9 157.00 | 47 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 846.00 | 596 659.00 | 169 187.00 | 765 846.00 |
BT Marchandises | 183 207.00 | | 183 207.00 | 183 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CF Disponibilités | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 221.00 | | 345 221.00 | 345 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 067.00 | 596 659.00 | 514 408.00 | 1 111 067.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 206 384.00 | 202 007.00 | | 206 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 589.00 | 64 376.00 | | 63 589.00 |
DL TOTAL (I) | 352 473.00 | 348 884.00 | | 352 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 219.00 | 25 844.00 | | 32 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 916.00 | 87 483.00 | | 54 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | 62 478.00 | | 74 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 935.00 | 175 981.00 | | 161 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 408.00 | 524 865.00 | | 514 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 751.00 | 150.00 | | 137 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 620.00 | | 1 339 620.00 | 1 339 620.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 995.00 | | 1 339 995.00 | 1 339 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 17 694.00 | | 16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 011.00 | 1 280 413.00 | | 1 341 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 421.00 | 1 216 037.00 | | 1 277 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 589.00 | 64 376.00 | | 63 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 977.00 | 39 682.00 | | 556 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 977.00 | 39 682.00 | | 556 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 219.00 | 8 035.00 | 24 184.00 | 32 219.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 708.00 | 41 468.00 | 240.00 | 41 708.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 935.00 | 137 751.00 | 24 184.00 | 161 935.00 |