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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 730.00 | 68 787.00 | 23 943.00 | 92 730.00 |
AP Constructions | 629 637.00 | 535 794.00 | 93 843.00 | 629 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 802.00 | 38 119.00 | 1 683.00 | 39 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 940.00 | 47 802.00 | 1 138.00 | 48 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 562.00 | 690 502.00 | 121 060.00 | 811 562.00 |
BT Marchandises | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CF Disponibilités | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 944.00 | | 351 944.00 | 351 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 506.00 | 690 502.00 | 473 004.00 | 1 163 506.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 209 982.00 | | | 209 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 352 825.00 | | | 352 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 004.00 | | | 473 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 121.00 | | 1 357 121.00 | 1 357 121.00 |
FG Production vendue services | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 216.00 | | 1 359 216.00 | 1 359 216.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 335.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 857.00 | | | 1 360 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 514.00 | | | 1 300 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 869.00 | | 19 693.00 | 791 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 416.00 | | 19 693.00 | 791 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 166.00 | 38 335.00 | | 652 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 166.00 | 38 335.00 | | 652 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 069.00 | 21 937.00 | 13 132.00 | 35 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 355.00 | 34 115.00 | 240.00 | 34 355.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 136.00 | 107 004.00 | 13 132.00 | 120 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
ST Autres comptes | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 463.00 | | | 186 463.00 |