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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 730.00 | 70 176.00 | 22 554.00 | 92 730.00 |
AP Constructions | 588 144.00 | 523 314.00 | 64 830.00 | 588 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 975.00 | 602 138.00 | 87 837.00 | 689 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
BZ Autres créances | 483 666.00 | | 483 666.00 | 483 666.00 |
CF Disponibilités | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 553.00 | | 573 553.00 | 573 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 528.00 | 602 138.00 | 661 390.00 | 1 263 528.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 230 325.00 | | | 230 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
DL TOTAL (I) | 405 240.00 | | | 405 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 150.00 | | | 256 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 390.00 | | | 661 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 150.00 | | | 256 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 535.00 | | 1 100 535.00 | 1 100 535.00 |
FG Production vendue services | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 263.00 | | 1 395 263.00 | 1 395 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 465.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 838.00 | | | 1 634 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 423.00 | | | 1 542 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 562.00 | | 44 301.00 | 811 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 888.00 | 689 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 888.00 | 689 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 109.00 | | 44 301.00 | 811 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 502.00 | 39 027.00 | 127 390.00 | 690 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 502.00 | 39 027.00 | 127 390.00 | 690 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 780.00 | 222 780.00 | | 222 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 731.00 | 453 731.00 | | 453 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 400.00 | 527 160.00 | 240.00 | 527 400.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 150.00 | 256 150.00 | | 256 150.00 |