| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
AP Constructions | 185 226.00 | 167 318.00 | 17 907.00 | 185 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 6 752.00 | 1 102.00 | 7 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 062.00 | 95 000.00 | 42 062.00 | 137 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 503.00 | 269 071.00 | 112 432.00 | 381 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 832.00 | 269 071.00 | 195 762.00 | 464 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 15 717.00 | 34 739.00 | | 15 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 450.00 | 60 978.00 | | 84 450.00 |
DL TOTAL (I) | 139 544.00 | 135 094.00 | | 139 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 480.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 24 779.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 217.00 | 66 556.00 | | 56 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 762.00 | 201 650.00 | | 195 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 217.00 | 66 556.00 | | 56 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 927.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 742.00 | 20 006.00 | | 31 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 853.00 | 173 256.00 | | 141 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 403.00 | 112 278.00 | | 57 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 450.00 | 60 978.00 | | 84 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 501.00 | | 2.00 | 381 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 441.00 | | | 244 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 061.00 | | 2.00 | 137 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 853.00 | 2 218.00 | | 171 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 853.00 | 2 218.00 | | 171 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |