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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
AP Constructions | 185 226.00 | 172 669.00 | 12 556.00 | 185 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 072.00 | 95 000.00 | 42 072.00 | 137 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 512.00 | 275 524.00 | 105 988.00 | 381 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 613.00 | 275 524.00 | 185 089.00 | 460 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 14 141.00 | 13 421.00 | | 14 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 849.00 | 88 766.00 | | 88 849.00 |
DL TOTAL (I) | 142 368.00 | 141 565.00 | | 142 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 545.00 | 38 297.00 | | 38 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 356.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 3 116.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 721.00 | 45 769.00 | | 42 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 089.00 | 187 334.00 | | 185 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 721.00 | 45 769.00 | | 42 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 27 637.00 | | 27 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 940.00 | 141 359.00 | | 141 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 091.00 | 52 593.00 | | 53 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 849.00 | 88 766.00 | | 88 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 509.00 | | 3.00 | 381 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 441.00 | | | 244 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 069.00 | | 3.00 | 137 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 506.00 | 2 018.00 | | 178 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 506.00 | 2 018.00 | | 178 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |