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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
AP Constructions | 185 226.00 | 169 102.00 | 16 124.00 | 185 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 7 186.00 | 668.00 | 7 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 065.00 | 95 000.00 | 42 065.00 | 137 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 506.00 | 271 288.00 | 110 218.00 | 381 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 043.00 | 271 288.00 | 183 754.00 | 455 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 751.00 | 84 450.00 | | 85 751.00 |
DL TOTAL (I) | 140 845.00 | 139 544.00 | | 140 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 920.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 13 000.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 909.00 | 56 217.00 | | 42 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 754.00 | 195 762.00 | | 183 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 909.00 | 56 217.00 | | 42 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | 31 742.00 | | 29 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 433.00 | 141 853.00 | | 140 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 683.00 | 57 403.00 | | 54 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 751.00 | 84 450.00 | | 85 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 503.00 | | 3.00 | 381 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 441.00 | | | 244 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 062.00 | | 3.00 | 137 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 071.00 | 2 218.00 | | 174 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 071.00 | 2 218.00 | | 174 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |