| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 647.00 | 215 052.00 | 30 596.00 | 245 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 138.00 | 157 792.00 | 113 345.00 | 271 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 391.00 | 382 934.00 | 180 456.00 | 563 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
BN En cours de production de biens | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 994.00 | 27 345.00 | 1 215 649.00 | 1 242 994.00 |
BZ Autres créances | 333 307.00 | | 333 307.00 | 333 307.00 |
CF Disponibilités | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 526.00 | 27 345.00 | 1 873 181.00 | 1 900 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 917.00 | 410 279.00 | 2 053 637.00 | 2 463 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DG Autres réserves | 484 562.00 | | | 484 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
DL TOTAL (I) | 720 383.00 | | | 720 383.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 356.00 | | | 644 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 633.00 | | | 385 633.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 654.00 | | | 1 322 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 637.00 | | | 2 053 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 888.00 | | | 1 241 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 640.00 | | 3 949 640.00 | 3 949 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 640.00 | | 3 949 640.00 | 3 949 640.00 |
FM Production stockée | | | 2 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 521.00 | | | 3 991 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 963.00 | | | 3 825 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 265.00 | | 58 705.00 | 537 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 534.00 | 9 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 580.00 | 563 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 045.00 | 516 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 679.00 | | 49 151.00 | 490 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 554.00 | 9 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 982.00 | 28 998.00 | 23 045.00 | 376 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 891.00 | 28 998.00 | 23 045.00 | 366 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 28 126.00 | 610.00 | 1 391.00 | 28 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 126.00 | 610.00 | 1 391.00 | 28 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 726.00 | 610.00 | 1 391.00 | 38 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 356.00 | 644 356.00 | | 644 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 577.00 | | | 1 206 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VB T. V. A. | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 055.00 | 24 882.00 | 38 173.00 | 63 055.00 |
VI Groupe et associés | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 573.00 | 1 599 573.00 | | 1 599 573.00 |
VW T.V.A. | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 061.00 | 1 241 888.00 | 38 173.00 | 1 280 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
ST Autres comptes | 254 468.00 | | | 254 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
YT Sous‐traitance | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 426.00 | | | 206 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 117.00 | | | 566 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 057.00 | | | 429 057.00 |
ZE Dividendes | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 973.00 | | | 779 973.00 |