| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 699.00 | 217 632.00 | 126 067.00 | 343 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 610.00 | 216 206.00 | 170 404.00 | 386 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 645.00 | 443 929.00 | 335 716.00 | 779 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 724.00 | | 198 724.00 | 198 724.00 |
BN En cours de production de biens | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 036.00 | 26 736.00 | 1 006 300.00 | 1 033 036.00 |
BZ Autres créances | 234 161.00 | | 234 161.00 | 234 161.00 |
CF Disponibilités | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 531.00 | 26 736.00 | 1 648 795.00 | 1 675 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 176.00 | 470 664.00 | 1 984 511.00 | 2 455 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DG Autres réserves | 559 228.00 | | | 559 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 402.00 | | | 193 402.00 |
DL TOTAL (I) | 822 894.00 | | | 822 894.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 511.00 | | | 417 511.00 |
EA Autres dettes | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 018.00 | | | 1 151 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 511.00 | | | 1 984 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 602.00 | | | 1 059 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 125.00 | | 5 223 125.00 | 5 223 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 125.00 | | 5 223 125.00 | 5 223 125.00 |
FM Production stockée | | | -5 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 624.00 | | | 5 269 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 222.00 | | | 5 076 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 402.00 | | | 193 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 177.00 | | 121 752.00 | 675 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 285.00 | 779 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 785.00 | 730 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 342.00 | | 120 752.00 | 626 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 1 000.00 | 11 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 806.00 | 47 761.00 | 6 639.00 | 402 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 716.00 | 47 761.00 | 6 639.00 | 392 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 060.00 | 1 001 060.00 | | 1 001 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VB T. V. A. | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 861.00 | 39 860.00 | 50 480.00 | 89 861.00 |
VI Groupe et associés | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 521.00 | 1 296 521.00 | 1 296 521.00 | 1 296 521.00 |
VW T.V.A. | 196 206.00 | 196 206.00 | | 196 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 603.00 | 1 059 602.00 | 50 480.00 | 1 109 603.00 |