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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 445.00 | 254 868.00 | 117 577.00 | 372 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 067.00 | 269 738.00 | 142 328.00 | 412 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 861.00 | 534 697.00 | 432 163.00 | 966 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
BN En cours de production de biens | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 954.00 | 19 551.00 | 1 294 403.00 | 1 313 954.00 |
BZ Autres créances | 441 975.00 | | 441 975.00 | 441 975.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 005.00 | 19 551.00 | 2 030 454.00 | 2 050 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 865.00 | 554 248.00 | 2 462 617.00 | 3 016 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
CU Autres participations | 132 367.00 | | 132 367.00 | 132 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DG Autres réserves | 918 594.00 | | | 918 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 563.00 | | | 1 025 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 925.00 | | | 548 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 021.00 | | | 329 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 992.00 | | | 484 992.00 |
EA Autres dettes | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 054.00 | | | 1 437 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 617.00 | | | 2 462 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 106.00 | | | 937 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 626.00 | | 3 525 626.00 | 3 525 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 626.00 | | 3 525 626.00 | 3 525 626.00 |
FM Production stockée | | | 46 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 159.00 | |
GE Autres charges | | | 15 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 958.00 | | | -34 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 264.00 | | | 3 613 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 558.00 | | | 3 576 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 121.00 | | 49 420.00 | 934 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 681.00 | 144 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 681.00 | 966 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 217.00 | | 48 294.00 | 736 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 372.00 | | 1 126.00 | 160 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 537.00 | 52 159.00 | | 482 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 447.00 | 52 159.00 | | 472 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 131.00 | | 10 600.00 | 30 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 021.00 | 329 021.00 | | 329 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 571.00 | 1 290 571.00 | | 1 290 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VB T. V. A. | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VC Groupe et associés | 253 183.00 | 171 061.00 | 82 122.00 | 253 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 925.00 | 97 463.00 | 439 333.00 | 548 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 793.00 | 1 696 671.00 | 82 122.00 | 1 778 793.00 |
VW T.V.A. | 242 691.00 | 242 691.00 | | 242 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 569.00 | 937 106.00 | 439 333.00 | 1 388 569.00 |