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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 258.00 | 2 635.00 | 7 622.00 | 10 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 089.00 | 153 422.00 | 12 667.00 | 166 089.00 |
040 Immobilisations financières | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 849.00 | 156 057.00 | 45 792.00 | 201 849.00 |
060 Stock marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
072 Créances – Autres | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 696.00 | | 146 696.00 | 146 696.00 |
110 Total général Actif | 348 544.00 | 156 057.00 | 192 487.00 | 348 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 498.00 | 638 529.00 | | 637 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 766.00 | 106 796.00 | | 65 766.00 |
230 Autres produits | 16 204.00 | 15 347.00 | | 16 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 468.00 | 760 672.00 | | 719 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 402.00 | 224 294.00 | | 222 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 869.00 | -90.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 200 103.00 | 203 643.00 | | 200 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 013.00 | 13 790.00 | | 13 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 715.00 | 240 609.00 | | 232 715.00 |
252 Charges sociales | 55 256.00 | 54 113.00 | | 55 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | 10 144.00 | | 7 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 161.00 | 2 360.00 | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 2 552.00 | 2 501.00 | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 893.00 | 751 364.00 | | 736 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 425.00 | 9 308.00 | | -17 425.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 81.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | 307.00 | | 469.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 699.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 425.00 | 1 073.00 | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 144.00 | 7 924.00 | | -22 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 439.00 | | | 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 582.00 | | | 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 439.00 | | | 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |