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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 258.00 | 2 635.00 | 7 622.00 | 10 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 032.00 | 152 294.00 | 2 738.00 | 155 032.00 |
040 Immobilisations financières | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 791.00 | 154 929.00 | 35 862.00 | 190 791.00 |
060 Stock marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
072 Créances – Autres | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 406.00 | | 165 406.00 | 165 406.00 |
110 Total général Actif | 356 198.00 | 154 929.00 | 201 268.00 | 356 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 115.00 | 683 470.00 | | 782 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33.00 | | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 794.00 | 80 299.00 | | 66 794.00 |
230 Autres produits | 17 437.00 | 19 812.00 | | 17 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 380.00 | 783 581.00 | | 866 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 575.00 | 223 775.00 | | 252 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | 78.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 242 013.00 | 212 619.00 | | 242 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 489.00 | 14 138.00 | | 11 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 080.00 | 258 004.00 | | 261 080.00 |
252 Charges sociales | 60 408.00 | 63 347.00 | | 60 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 419.00 | 7 760.00 | | 4 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 640.00 | 2 911.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 1 540.00 | 2 040.00 | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 038.00 | 784 671.00 | | 836 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 342.00 | -1 090.00 | | 30 342.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 150.00 | 367.00 | | 9 150.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 424.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 218.00 | 10 200.00 | | 4 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 952.00 | -11 320.00 | | 34 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 849.00 | | | 201 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |