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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 258.00 | 2 635.00 | 7 622.00 | 10 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 089.00 | 161 182.00 | 4 907.00 | 166 089.00 |
040 Immobilisations financières | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 849.00 | 163 817.00 | 38 032.00 | 201 849.00 |
060 Stock marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
072 Créances – Autres | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
110 Total général Actif | 338 207.00 | 163 817.00 | 174 390.00 | 338 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 286.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 470.00 | 637 498.00 | | 683 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 299.00 | 65 766.00 | | 80 299.00 |
230 Autres produits | 19 812.00 | 16 204.00 | | 19 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 581.00 | 719 468.00 | | 783 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 775.00 | 222 402.00 | | 223 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | 869.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 212 619.00 | 200 103.00 | | 212 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 138.00 | 13 013.00 | | 14 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 004.00 | 232 715.00 | | 258 004.00 |
252 Charges sociales | 63 347.00 | 55 256.00 | | 63 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 760.00 | 7 823.00 | | 7 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 911.00 | 2 161.00 | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 2 040.00 | 2 552.00 | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 671.00 | 736 893.00 | | 784 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 090.00 | -17 425.00 | | -1 090.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | 469.00 | | 367.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 794.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 200.00 | 4 425.00 | | 10 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 320.00 | -22 144.00 | | -11 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 849.00 | | | 201 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 161.00 | | | 2 161.00 |