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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 820.00 | 4 634.00 | 2 562 186.00 | 2 566 820.00 |
BZ Autres créances | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 164.00 | 4 634.00 | 2 646 531.00 | 2 651 164.00 |
CU Autres participations | 2 562 186.00 | | 2 562 186.00 | 2 562 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 803.00 | -95 821.00 | | -120 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 696.00 | -24 982.00 | | -100 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 424.00 | 1 750 120.00 | | 1 649 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 307.00 | 807 200.00 | | 961 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 560.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | 41 946.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 106.00 | 851 706.00 | | 997 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 531.00 | 2 601 826.00 | | 2 646 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 527.00 | -14 885.00 | | -63 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 696.00 | 174 982.00 | | 250 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 696.00 | -24 982.00 | | -100 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 820.00 | | | 2 566 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 186.00 | | | 2 562 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 339.00 | 1 035 339.00 | | 1 035 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 871.00 | 1 046 871.00 | | 1 046 871.00 |