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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 820.00 | 4 634.00 | 2 562 186.00 | 2 566 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
BZ Autres créances | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 029.00 | 4 634.00 | 2 739 395.00 | 2 744 029.00 |
CU Autres participations | 2 562 186.00 | | 2 562 186.00 | 2 562 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 683.00 | -310 683.00 | | -287 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 148.00 | 23 000.00 | | 48 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 388.00 | 1 583 240.00 | | 1 631 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 733.00 | 1 073 011.00 | | 1 088 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 7 083.00 | | 8 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | 7 548.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 007.00 | 1 087 642.00 | | 1 108 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 395.00 | 2 670 882.00 | | 2 739 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 361.00 | | | -26 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 852.00 | 127 000.00 | | 101 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 148.00 | 23 000.00 | | 48 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 820.00 | | | 2 566 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 562 186.00 | | | 2 562 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 566 820.00 | | | 2 566 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 186.00 | | | 2 562 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UX Autres créances clients | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 733.00 | 1 088 733.00 | | 1 088 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 007.00 | 1 108 007.00 | | 1 108 007.00 |