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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 820.00 | 4 634.00 | 2 562 186.00 | 2 566 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 166.00 | 4 634.00 | 2 613 532.00 | 2 618 166.00 |
CU Autres participations | 2 562 186.00 | | 2 562 186.00 | 2 562 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 563.00 | -221 499.00 | | -279 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 120.00 | -58 064.00 | | -31 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 240.00 | 1 591 360.00 | | 1 560 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 928.00 | 1 035 339.00 | | 1 040 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 3 595.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 796.00 | 7 936.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 292.00 | 1 046 871.00 | | 1 053 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 532.00 | 2 638 231.00 | | 2 613 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 495.00 | -30 860.00 | | -5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 120.00 | 208 064.00 | | 181 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 120.00 | -58 064.00 | | -31 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 820.00 | | | 2 566 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 186.00 | | | 2 562 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 928.00 | 1 040 928.00 | | 1 040 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 292.00 | 1 053 292.00 | | 1 053 292.00 |