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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 981.00 | 14 767.00 | 649 213.00 | 663 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
BZ Autres créances | 1 096 439.00 | | 1 096 439.00 | 1 096 439.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 869.00 | | 1 327 869.00 | 1 327 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 850.00 | 14 767.00 | 1 977 082.00 | 1 991 850.00 |
CU Autres participations | 649 153.00 | | 649 153.00 | 649 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 928.00 | 586 928.00 | | 586 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
DG Autres réserves | 1 093 251.00 | 1 182 096.00 | | 1 093 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 114.00 | -88 845.00 | | 122 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 986.00 | 1 738 872.00 | | 1 860 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 305.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 921.00 | 33 197.00 | | 30 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 11 077.00 | | 10 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 734.00 | 81 866.00 | | 74 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 096.00 | 126 446.00 | | 116 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 082.00 | 1 865 319.00 | | 1 977 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 096.00 | 126 446.00 | | 116 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 113.00 | | 429 113.00 | 429 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 113.00 | | 429 113.00 | 429 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 4 335.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 4 335.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 4 335.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 275.00 | -18 578.00 | | -79 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 114.00 | -88 845.00 | | 122 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 981.00 | | | 663 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 213.00 | | | 649 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 050.00 | | | 1 028 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 247.00 | 1 275 247.00 | | 1 275 247.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |