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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 671.00 | 11 457.00 | 649 213.00 | 660 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 537.00 | | 272 537.00 | 272 537.00 |
BZ Autres créances | 961 280.00 | | 961 280.00 | 961 280.00 |
CF Disponibilités | 272 948.00 | | 272 948.00 | 272 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 336.00 | | 1 530 336.00 | 1 530 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 007.00 | 11 457.00 | 2 179 549.00 | 2 191 007.00 |
CU Autres participations | 649 153.00 | | 649 153.00 | 649 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 928.00 | 586 928.00 | | 586 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
DG Autres réserves | 1 547 708.00 | 1 185 365.00 | | 1 547 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 803.00 | 419 709.00 | | -158 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 526.00 | 2 250 695.00 | | 2 034 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 275.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 471.00 | 27 740.00 | | 74 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 6 515.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 219.00 | 239 578.00 | | 59 219.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 250.00 | 246 093.00 | | 70 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 549.00 | 2 524 804.00 | | 2 179 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 023.00 | 274 108.00 | | 145 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 494.00 | | 753 199.00 | 760 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 494.00 | | 760 494.00 | 760 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 783.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 893.00 | 23 306.00 | | 602 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 893.00 | 23 306.00 | | 602 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 893.00 | 10 022.00 | | -602 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 446.00 | -9 303.00 | | -184 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 807.00 | 1 146 841.00 | | 1 012 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 610.00 | 727 132.00 | | 1 171 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 803.00 | 419 709.00 | | -158 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 272 538.00 | 272 538.00 | | 272 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 678 110.00 | 678 110.00 | | 678 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 125.00 | 257 125.00 | | 257 125.00 |
VP Divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 448.00 | 1 257 448.00 | | 1 257 448.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |