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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 671.00 | 11 457.00 | 649 213.00 | 660 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 972.00 | | 574 972.00 | 574 972.00 |
BZ Autres créances | 1 230 307.00 | | 1 230 307.00 | 1 230 307.00 |
CF Disponibilités | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 443.00 | | 1 889 443.00 | 1 889 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 114.00 | 11 457.00 | 2 538 656.00 | 2 550 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 649 153.00 | | 649 153.00 | 649 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 928.00 | 586 928.00 | | 586 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
DG Autres réserves | 1 185 365.00 | 1 093 251.00 | | 1 185 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 708.00 | 122 114.00 | | 419 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 694.00 | 1 860 986.00 | | 2 250 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 306.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 740.00 | 30 921.00 | | 27 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 10 133.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 431.00 | 74 734.00 | | 253 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 961.00 | 116 096.00 | | 287 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 656.00 | 1 977 082.00 | | 2 538 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 961.00 | 116 096.00 | | 287 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 199.00 | | 753 199.00 | 753 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 199.00 | | 753 199.00 | 753 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 528.00 | 1 058.00 | | 33 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 528.00 | 1 058.00 | | 33 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 306.00 | 4 336.00 | | 23 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 306.00 | 4 336.00 | | 23 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | -3 277.00 | | 10 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 302.00 | -79 275.00 | | -9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 843.00 | 766 780.00 | | 1 146 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 135.00 | 644 666.00 | | 727 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 708.00 | 122 114.00 | | 419 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 574 972.00 | | | 574 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 370.00 | | | 1 217 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VP Divers | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 845.00 | 1 847 845.00 | | 1 847 845.00 |
VW T.V.A. | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 961.00 | 287 961.00 | | 287 961.00 |