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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 411.00 | 801 853.00 | 125 558.00 | 927 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 394.00 | 1 028 849.00 | 66 544.00 | 1 095 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 567.00 | 1 830 702.00 | 414 864.00 | 2 245 567.00 |
BT Marchandises | 1 393 189.00 | 29 146.00 | 1 364 043.00 | 1 393 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | 1 000.00 | 6 185.00 | 7 186.00 |
BZ Autres créances | 125 229.00 | 615.00 | 124 614.00 | 125 229.00 |
CF Disponibilités | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 877.00 | 30 762.00 | 1 541 115.00 | 1 571 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 444.00 | 1 861 464.00 | 1 955 979.00 | 3 817 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 366.00 | 2 030.00 | | 55 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 556.00 | 595 335.00 | | 488 556.00 |
DK Provisions réglementées | 1 969.00 | 2 927.00 | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 554 691.00 | 609 092.00 | | 554 691.00 |
DP Provisions pour risques | 40 711.00 | 5 599.00 | | 40 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 624.00 | 18 512.00 | | 15 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 335.00 | 24 111.00 | | 56 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 723.00 | 315 063.00 | | 345 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 150.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 209.00 | 532 357.00 | | 585 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 400.00 | 486 099.00 | | 411 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 2 886.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 576.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 953.00 | 1 364 692.00 | | 1 344 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 979.00 | 1 997 895.00 | | 1 955 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 619 278.00 | | 8 619 278.00 | 8 619 278.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 252 577.00 | | 252 577.00 | 252 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 855.00 | | 8 871 855.00 | 8 871 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 939.00 | 170.00 | | 5 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 939.00 | 30 763.00 | | 5 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 664.00 | 10 879.00 | | 5 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | 4 017.00 | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 433.00 | 7 090.00 | | 37 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 942.00 | 21 986.00 | | 44 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 003.00 | 8 777.00 | | -39 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 112.00 | 102 660.00 | | 85 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 293.00 | 216 289.00 | | 152 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 678.00 | 9 499 175.00 | | 8 939 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 121.00 | 8 903 840.00 | | 8 451 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 556.00 | 595 335.00 | | 488 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 051.00 | | 37 170.00 | 2 230 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 655.00 | 2 245 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 655.00 | 2 022 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 289.00 | | 37 170.00 | 2 007 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 762.00 | | | 222 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 034.00 | 79 478.00 | 19 810.00 | 1 771 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 034.00 | 79 478.00 | 19 810.00 | 1 771 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 927.00 | 433.00 | 1 390.00 | 2 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 111.00 | 52 624.00 | 20 400.00 | 24 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 908.00 | 29 146.00 | 28 908.00 | 28 908.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 799.00 | 985.00 | 1 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363.00 | 327.00 | 75.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 458.00 | 30 272.00 | 29 968.00 | 30 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 495.00 | 83 329.00 | 51 758.00 | 57 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 896.00 | 48 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 433.00 | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 209.00 | 585 209.00 | | 585 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 762.00 | | | 222 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VC Groupe et associés | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
VI Groupe et associés | 345 723.00 | 345 723.00 | | 345 723.00 |
VP Divers | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 179.00 | 137 417.00 | 222 762.00 | 360 179.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 783.00 | 1 344 783.00 | | 1 344 783.00 |