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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 245.00 | 876 358.00 | 49 886.00 | 926 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 510.00 | 1 092 290.00 | 58 219.00 | 1 150 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 002.00 | | 221 002.00 | 221 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 757.00 | 1 968 649.00 | 329 108.00 | 2 297 757.00 |
BT Marchandises | 1 235 497.00 | 13 543.00 | 1 221 954.00 | 1 235 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | 338.00 | 6 263.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 544 752.00 | | 544 752.00 | 544 752.00 |
CF Disponibilités | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 188.00 | 13 881.00 | 1 844 306.00 | 1 858 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 946.00 | 1 982 531.00 | 2 173 414.00 | 4 155 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 033.00 | 171 355.00 | | 180 033.00 |
DH Report à nouveau | | -55 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 369.00 | 623 277.00 | | 634 369.00 |
DK Provisions réglementées | 5 226.00 | 4 124.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 828 426.00 | 751 708.00 | | 828 426.00 |
DP Provisions pour risques | 47 550.00 | 38 036.00 | | 47 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 418.00 | 52 694.00 | | 36 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 968.00 | 90 730.00 | | 83 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 403.00 | 39 394.00 | | 72 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 423.00 | 579 648.00 | | 705 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 359.00 | 478 775.00 | | 481 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 1 864.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 2 921.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 018.00 | 1 102 654.00 | | 1 261 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 414.00 | 1 945 092.00 | | 2 173 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 249 263.00 | | 9 249 263.00 | 9 249 263.00 |
FG Production vendue services | 282 679.00 | | 282 679.00 | 282 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 943.00 | | 9 531 943.00 | 9 531 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 588 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 720 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 44 082.00 | | 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 397.00 | 24 684.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 68 766.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 32 772.00 | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 409.00 | 9 760.00 | | 13 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 550.00 | 42 908.00 | | 16 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | 25 857.00 | | -12 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 265.00 | 105 634.00 | | 109 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 561.00 | 210 899.00 | | 214 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 513.00 | 9 458 083.00 | | 9 695 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 144.00 | 8 834 806.00 | | 9 061 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 369.00 | 623 277.00 | | 634 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 317.00 | | 21 088.00 | 2 316 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 647.00 | 2 297 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 647.00 | 2 076 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 315.00 | | 21 088.00 | 2 095 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 322.00 | 70 974.00 | 39 647.00 | 1 937 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 322.00 | 70 974.00 | 39 647.00 | 1 937 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 124.00 | 2 409.00 | 1 307.00 | 4 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 730.00 | 25 331.00 | 32 093.00 | 90 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 961.00 | 13 543.00 | 17 961.00 | 17 961.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | 338.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 645.00 | 13 881.00 | 18 567.00 | 18 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 500.00 | 41 622.00 | 51 968.00 | 113 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 212.00 | 49 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 409.00 | 2 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 423.00 | 705 423.00 | | 705 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 002.00 | | 221 002.00 | 221 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VC Groupe et associés | 421 371.00 | 421 371.00 | | 421 371.00 |
VI Groupe et associés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VP Divers | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 683.00 | 557 681.00 | 221 002.00 | 778 683.00 |
VW T.V.A. | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 018.00 | 1 261 018.00 | | 1 261 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |