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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 653.00 | 865 849.00 | 72 803.00 | 938 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 662.00 | 1 071 473.00 | 85 189.00 | 1 156 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 002.00 | | 221 002.00 | 221 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 317.00 | 1 937 323.00 | 378 994.00 | 2 316 317.00 |
BT Marchandises | 1 216 193.00 | 17 961.00 | 1 198 232.00 | 1 216 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | 3.00 | 3 198.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 297 229.00 | 682.00 | 296 547.00 | 297 229.00 |
CF Disponibilités | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 745.00 | 18 646.00 | 1 566 099.00 | 1 584 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 062.00 | 1 955 969.00 | 1 945 093.00 | 3 901 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 356.00 | 112 432.00 | | 171 356.00 |
DH Report à nouveau | -55 850.00 | | | -55 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 278.00 | 524 634.00 | | 623 278.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 1 784.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 751 708.00 | 647 650.00 | | 751 708.00 |
DP Provisions pour risques | 38 036.00 | 38 581.00 | | 38 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 694.00 | 15 733.00 | | 52 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 730.00 | 54 314.00 | | 90 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 394.00 | 141 672.00 | | 39 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 648.00 | 585 448.00 | | 579 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 776.00 | 426 016.00 | | 478 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 386.00 | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 1 647.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 655.00 | 1 155 169.00 | | 1 102 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 093.00 | 1 857 133.00 | | 1 945 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 021 832.00 | | 9 021 832.00 | 9 021 832.00 |
FG Production vendue services | 267 088.00 | | 267 088.00 | 267 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 288 920.00 | | 9 288 920.00 | 9 288 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 389 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 388 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 082.00 | 15 019.00 | | 44 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 684.00 | 3 228.00 | | 24 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 766.00 | 18 247.00 | | 68 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 2 265.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 761.00 | 1 005.00 | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 909.00 | 3 270.00 | | 42 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 858.00 | 14 976.00 | | 25 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 634.00 | 96 420.00 | | 105 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 899.00 | 176 196.00 | | 210 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 084.00 | 9 119 436.00 | | 9 458 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 806.00 | 8 594 802.00 | | 8 834 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 278.00 | 524 634.00 | | 623 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 746.00 | | 55 961.00 | 2 284 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 390.00 | 2 316 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 390.00 | 2 095 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 744.00 | | 55 961.00 | 2 063 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 162.00 | 72 176.00 | 24 015.00 | 1 889 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 162.00 | 72 176.00 | 24 015.00 | 1 889 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 784.00 | 3 057.00 | 716.00 | 1 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 314.00 | 77 332.00 | 40 916.00 | 54 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 831.00 | 17 961.00 | 26 831.00 | 26 831.00 |
6T Sur comptes clients | 419.00 | 3.00 | 419.00 | 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | 225.00 | 236.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 943.00 | 18 189.00 | 27 485.00 | 27 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 041.00 | 98 578.00 | 69 118.00 | 84 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 967.00 | 44 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 761.00 | 24 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 648.00 | 579 648.00 | | 579 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 002.00 | | 221 002.00 | 221 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VC Groupe et associés | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
VI Groupe et associés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VP Divers | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 649.00 | 306 647.00 | 221 002.00 | 527 649.00 |
VW T.V.A. | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 605.00 | 1 102 605.00 | | 1 102 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |