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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
AP Constructions | 767 014.00 | 31 373.00 | 735 641.00 | 767 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 639.00 | 8 887.00 | 50 751.00 | 59 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 846.00 | 42 229.00 | 971 616.00 | 1 013 846.00 |
BT Marchandises | 184 652.00 | | 184 652.00 | 184 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 698.00 | | 379 698.00 | 379 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 544.00 | 42 229.00 | 1 351 314.00 | 1 393 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 671 261.00 | 752 866.00 | | 671 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 504.00 | -81 605.00 | | -42 504.00 |
DL TOTAL (I) | 637 142.00 | 679 645.00 | | 637 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 411.00 | 689 255.00 | | 683 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | 10 516.00 | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 16 506.00 | | 9 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 1 493.00 | | 3 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 173.00 | 718 570.00 | | 714 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 314.00 | 1 398 215.00 | | 1 351 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 096.00 | 51 833.00 | | 66 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 928.00 | | 169 928.00 | 169 928.00 |
FG Production vendue services | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 677.00 | | 210 677.00 | 210 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | 4 588.00 | | 4 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 062.00 | 25 000.00 | | 43 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 062.00 | 25 000.00 | | 43 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 282.00 | 18 741.00 | | 32 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282.00 | 18 786.00 | | 32 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | 6 214.00 | | 10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 389.00 | 83 505.00 | | 265 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 893.00 | 165 110.00 | | 307 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 504.00 | -81 605.00 | | -42 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | 7 202.00 | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 380.00 | | 57 233.00 | 1 126 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 767.00 | 1 013 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 767.00 | 913 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 380.00 | | 47 233.00 | 931 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | 10 000.00 | 195 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 597.00 | 27 119.00 | 32 486.00 | 47 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 597.00 | 27 119.00 | 32 486.00 | 47 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 411.00 | 35 333.00 | 138 046.00 | 683 411.00 |
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 173.00 | 66 095.00 | 138 046.00 | 714 173.00 |