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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
AP Constructions | 767 014.00 | 50 548.00 | 716 466.00 | 767 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 119.00 | 15 002.00 | 49 117.00 | 64 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 326.00 | 67 519.00 | 925 807.00 | 993 326.00 |
BT Marchandises | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 467.00 | | 333 467.00 | 333 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 793.00 | 67 519.00 | 1 259 274.00 | 1 326 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 628 757.00 | 671 261.00 | | 628 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 563.00 | -42 504.00 | | -59 563.00 |
DL TOTAL (I) | 577 578.00 | 637 142.00 | | 577 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 922.00 | 683 411.00 | | 648 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 17 538.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 932.00 | 9 607.00 | | 26 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | 3 617.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 696.00 | 714 173.00 | | 681 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 274.00 | 1 351 314.00 | | 1 259 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 979.00 | 66 096.00 | | 68 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 225.00 | | 511 225.00 | 511 225.00 |
FG Production vendue services | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 950.00 | | 549 950.00 | 549 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 213.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | 4 155.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 43 062.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 43 062.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 893.00 | 32 282.00 | | 8 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 145.00 | 32 282.00 | | 9 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 10 781.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 983.00 | 265 389.00 | | 569 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 546.00 | 307 893.00 | | 629 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 563.00 | -42 504.00 | | -59 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | 4 810.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 846.00 | | 19 297.00 | 1 013 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 817.00 | 993 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 817.00 | 918 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 846.00 | | 19 297.00 | 913 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 229.00 | 31 213.00 | 5 924.00 | 42 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 229.00 | 31 213.00 | 5 924.00 | 42 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 922.00 | 36 205.00 | 135 496.00 | 648 922.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 696.00 | 68 979.00 | 135 496.00 | 681 696.00 |