| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
AP Constructions | 567 937.00 | 51 627.00 | 516 310.00 | 567 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 613.00 | 27 689.00 | 30 924.00 | 58 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 624.00 | 81 285.00 | 685 339.00 | 766 624.00 |
BT Marchandises | 200 942.00 | | 200 942.00 | 200 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 616.00 | | 401 616.00 | 401 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 240.00 | 81 285.00 | 1 086 954.00 | 1 168 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 569 194.00 | 628 757.00 | | 569 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | -59 563.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 578 371.00 | 577 578.00 | | 578 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 077.00 | 648 922.00 | | 448 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 919.00 | 2 896.00 | | 41 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 26 932.00 | | 14 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 2 946.00 | | 2 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 583.00 | 681 696.00 | | 508 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 954.00 | 1 259 274.00 | | 1 086 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 192.00 | 68 979.00 | | 97 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 608.00 | | 401 608.00 | 401 608.00 |
FG Production vendue services | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 151.00 | | 433 151.00 | 433 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | 2 613.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 000.00 | 13 600.00 | | 317 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 000.00 | 13 600.00 | | 317 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 251.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 200.00 | 8 893.00 | | 212 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 315.00 | 9 145.00 | | 212 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 685.00 | 4 455.00 | | 104 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 244.00 | 569 983.00 | | 753 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 451.00 | 629 546.00 | | 752 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | -59 563.00 | | 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 432.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 326.00 | | | 993 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 702.00 | 766 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 702.00 | 691 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 326.00 | | | 918 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 519.00 | 28 268.00 | 14 502.00 | 67 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 519.00 | 28 268.00 | 14 502.00 | 67 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 077.00 | 36 686.00 | 113 639.00 | 448 077.00 |
VI Groupe et associés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 583.00 | 97 192.00 | 113 639.00 | 508 583.00 |