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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 927.00 | 23 586.00 | 8 342.00 | 31 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 011.00 | 23 669.00 | 16 342.00 | 40 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 524 223.00 | | 524 223.00 | 524 223.00 |
CF Disponibilités | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 866.00 | | 624 866.00 | 624 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 877.00 | 23 669.00 | 641 208.00 | 664 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DG Autres réserves | 318 485.00 | 316 463.00 | | 318 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | 2 022.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 539 259.00 | 526 805.00 | | 539 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 978.00 | 7 934.00 | | 74 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 833.00 | 23 721.00 | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 949.00 | 46 897.00 | | 101 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 208.00 | 573 702.00 | | 641 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 308.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 308.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -308.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 647.00 | 90 149.00 | | 90 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 193.00 | 88 127.00 | | 78 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 454.00 | 2 022.00 | | 12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 562.00 | 3 108.00 | | 20 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 3 108.00 | | 20 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 524 223.00 | | | 524 223.00 |
VI Groupe et associés | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 047.00 | 566 047.00 | 25.00 | 566 047.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |