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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 927.00 | 29 281.00 | 2 646.00 | 31 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 011.00 | 29 365.00 | 10 646.00 | 40 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 606 058.00 | | 606 058.00 | 606 058.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 629.00 | | 643 629.00 | 643 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 640.00 | 29 365.00 | 654 275.00 | 683 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DG Autres réserves | 341 852.00 | 330 939.00 | | 341 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 611.00 | 10 913.00 | | 14 611.00 |
DL TOTAL (I) | 564 783.00 | 550 172.00 | | 564 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 109.00 | 75 210.00 | | 75 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 2 673.00 | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | 10 344.00 | | 9 890.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 492.00 | 88 227.00 | | 89 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 275.00 | 638 399.00 | | 654 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 227.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 880.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 880.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -880.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 890.00 | 89 497.00 | | 88 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 279.00 | 78 584.00 | | 74 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 611.00 | 10 913.00 | | 14 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 719.00 | 2 646.00 | | 26 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 635.00 | 2 646.00 | | 26 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 601 098.00 | 601 098.00 | | 601 098.00 |
VI Groupe et associés | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 669.00 | 640 669.00 | | 640 669.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |