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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 565.00 | 32 553.00 | 12.00 | 32 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 648.00 | 40 636.00 | 12.00 | 40 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 713 982.00 | 475 000.00 | 238 982.00 | 713 982.00 |
CF Disponibilités | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 690.00 | 475 000.00 | 254 690.00 | 729 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 338.00 | 515 636.00 | 254 702.00 | 770 338.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DG Autres réserves | | 137 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 364.00 | | | -54 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 531.00 | -192 200.00 | | -28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 125 426.00 | 153 956.00 | | 125 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 427.00 | 83 334.00 | | 83 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 861.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948.00 | 21 845.00 | | 5 948.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 1 001.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 277.00 | 110 947.00 | | 129 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 702.00 | 264 903.00 | | 254 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 277.00 | 110 947.00 | | 129 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 905.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 193.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 193.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 792.00 | -193.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 854.00 | 64 367.00 | | 63 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 385.00 | 256 567.00 | | 92 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 531.00 | -192 200.00 | | -28 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 424.00 | 213.00 | | 32 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 340.00 | 213.00 | | 32 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 000.00 | 45 000.00 | | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 000.00 | 45 000.00 | | 438 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 000.00 | 45 000.00 | | 438 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 707 234.00 | 707 234.00 | | 707 234.00 |
VI Groupe et associés | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 540.00 | 721 540.00 | | 721 540.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |