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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | | 30.00 |
AH Fonds commercial | | | 134 668.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 102 812.00 | |
AP Constructions | | | 8 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 310 032.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 199.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 964.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 108 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 217 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 527 694.00 | |
CU Autres participations | | | 25 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 616.00 | 9 836.00 | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 115 095.00 | 101 275.00 | | 115 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 751.00 | 35 599.00 | | 35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 338 671.00 | 322 920.00 | | 338 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 725.00 | 77 452.00 | | 89 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 824.00 | 57 162.00 | | 38 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 10 004.00 | | 11 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 548.00 | 36 512.00 | | 48 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 022.00 | 181 132.00 | | 189 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 694.00 | 504 053.00 | | 527 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 890.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 890.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -890.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 5 030.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 819.00 | 348 691.00 | | 383 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 068.00 | 313 092.00 | | 348 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 751.00 | 35 599.00 | | 35 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 751.00 | 35 599.00 | | 35 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 064.00 | | 24 688.00 | 479 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 447.00 | | 24 582.00 | 144 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 949.00 | | 106.00 | 24 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 377.00 | 24 342.00 | | 169 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 912.00 | 14 619.00 | | 106 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 726.00 | 14 065.00 | 50 607.00 | 89 726.00 |
VI Groupe et associés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 023.00 | 113 362.00 | 50 607.00 | 189 023.00 |