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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 134 668.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 83 368.00 | |
AP Constructions | | | 2 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 902.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 560 310.00 | |
CU Autres participations | | | 25 394.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 222.00 | 13 404.00 | | 15 222.00 |
DG Autres réserves | 143 613.00 | 129 058.00 | | 143 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321.00 | 36 372.00 | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 370 366.00 | 355 044.00 | | 370 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 272.00 | 78 509.00 | | 64 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 897.00 | 50 349.00 | | 57 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 13 888.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 391.00 | 62 436.00 | | 52 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | 1 727.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 944.00 | 206 910.00 | | 189 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 310.00 | 561 955.00 | | 560 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 272.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 480.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 480.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -480.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 485.00 | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 299.00 | 410 640.00 | | 421 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 978.00 | 374 267.00 | | 385 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 321.00 | 36 372.00 | | 35 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 305.00 | | 186.00 | 506 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 668.00 | | | 309 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 208.00 | | 186.00 | 25 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 316.00 | 16 272.00 | | 218 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 910.00 | 9 722.00 | | 81 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 406.00 | 6 550.00 | | 136 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 273.00 | 14 557.00 | 43 353.00 | 64 273.00 |
VI Groupe et associés | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 945.00 | 140 229.00 | 43 353.00 | 189 945.00 |