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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | 101 354.00 | 73 646.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 429.00 | 148 657.00 | 22 772.00 | 171 429.00 |
040 Immobilisations financières | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 491.00 | 250 011.00 | 256 480.00 | 506 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
072 Créances – Autres | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
084 Disponibilités | 263 263.00 | | 263 263.00 | 263 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 055.00 | | 325 055.00 | 325 055.00 |
110 Total général Actif | 831 546.00 | 250 011.00 | 581 535.00 | 831 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 209.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 989.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 131.00 | | | 439 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 239.00 | | | 445 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 105.00 | | | 174 105.00 |
252 Charges sociales | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 129.00 | | | 403 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
280 Produits financiers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 782.00 | | | 35 782.00 |