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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 775.00 | 38 071.00 | 48 704.00 | 86 775.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 940.00 | 41 821.00 | 49 119.00 | 90 940.00 |
060 Stock marchandises | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
072 Créances – Autres | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
084 Disponibilités | 109 361.00 | | 109 361.00 | 109 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 403.00 | | 213 403.00 | 213 403.00 |
110 Total général Actif | 304 344.00 | 41 821.00 | 262 523.00 | 304 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 728.00 | | | 485 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
230 Autres produits | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 264.00 | | | 624 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 523.00 | | | 296 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
252 Charges sociales | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 924.00 | | | 605 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 285.00 | | | 18 285.00 |