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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 429.00 | 60 354.00 | 29 075.00 | 89 429.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 594.00 | 64 104.00 | 29 490.00 | 93 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
072 Créances – Autres | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
084 Disponibilités | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
110 Total général Actif | 293 191.00 | 64 104.00 | 229 087.00 | 293 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 433.00 | | | 514 433.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 305.00 | | | 516 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 545.00 | | | 247 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
242 Autres charges externes. | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
252 Charges sociales | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 380.00 | | | 534 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 076.00 | | | -18 076.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 036.00 | | | -18 036.00 |