| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 459.00 | 71 996.00 | 17 463.00 | 89 459.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 624.00 | 75 746.00 | 17 878.00 | 93 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
072 Créances – Autres | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
084 Disponibilités | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 475.00 | | 210 475.00 | 210 475.00 |
110 Total général Actif | 304 099.00 | 75 746.00 | 228 353.00 | 304 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 714.00 | | | 571 714.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 784.00 | | | 571 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 613.00 | | | 258 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
242 Autres charges externes. | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
252 Charges sociales | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
262 Autres charges | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 522.00 | | | 559 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 327.00 | | | 12 327.00 |