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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 566.00 | 8 321.00 | 2 245.00 | 10 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 258.00 | 115 258.00 | | 115 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 044.00 | 30 720.00 | 324.00 | 31 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 867.00 | 154 298.00 | 2 569.00 | 156 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BZ Autres créances | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
CF Disponibilités | 816 839.00 | | 816 839.00 | 816 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 452.00 | | 1 047 452.00 | 1 047 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 319.00 | 154 298.00 | 1 050 021.00 | 1 204 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 652 559.00 | 608 509.00 | | 652 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 085.00 | 44 050.00 | | -9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 653 374.00 | 662 459.00 | | 653 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 450.00 | 20 573.00 | | 374 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 717.00 | 25 194.00 | | 21 717.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 743.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 647.00 | 46 510.00 | | 396 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 021.00 | 708 969.00 | | 1 050 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 547.00 | | 570 547.00 | 570 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 547.00 | | 570 547.00 | 570 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 507.00 | 497 835.00 | | 574 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 593.00 | 453 785.00 | | 583 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 085.00 | 44 050.00 | | -9 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 464.00 | 2 834.00 | | 151 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 229.00 | 2 350.00 | | 121 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 484.00 | | 30 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 450.00 | 374 450.00 | | 374 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 647.00 | 396 647.00 | | 396 647.00 |