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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 258.00 | 115 258.00 | | 115 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 935.00 | 24 000.00 | 3 935.00 | 27 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 141.00 | 147 206.00 | 3 935.00 | 151 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
BZ Autres créances | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 784.00 | | 385 784.00 | 385 784.00 |
CF Disponibilités | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 200.00 | | 658 200.00 | 658 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 341.00 | 147 206.00 | 662 135.00 | 809 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 643 474.00 | 652 559.00 | | 643 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 168.00 | -9 085.00 | | -31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 622 206.00 | 653 374.00 | | 622 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 374 450.00 | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 820.00 | 21 717.00 | | 17 820.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 480.00 | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 929.00 | 396 647.00 | | 39 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 135.00 | 1 050 021.00 | | 662 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 929.00 | 396 647.00 | | 39 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 863.00 | | 416 863.00 | 416 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 863.00 | | 416 863.00 | 416 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 150.00 | | | -29 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 312.00 | 574 507.00 | | 417 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 479.00 | 583 593.00 | | 448 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 168.00 | -9 085.00 | | -31 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 867.00 | | 4 133.00 | 156 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 860.00 | 151 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 618.00 | 123 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 242.00 | 27 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | | 4 133.00 | 31 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 298.00 | 2 767.00 | 9 860.00 | 154 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 579.00 | 2 245.00 | 2 618.00 | 123 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 720.00 | 522.00 | 7 242.00 | 30 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
VB T. V. A. | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 564.00 | 185 564.00 | | 185 564.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |