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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 258.00 | 115 258.00 | | 115 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 935.00 | 25 509.00 | 2 425.00 | 27 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 141.00 | 148 716.00 | 2 425.00 | 151 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BZ Autres créances | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 085.00 | 2 777.00 | 440 308.00 | 443 085.00 |
CF Disponibilités | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 491.00 | 2 777.00 | 653 715.00 | 656 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 632.00 | 151 492.00 | 656 140.00 | 807 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 612 306.00 | 643 474.00 | | 612 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 435.00 | -31 168.00 | | -24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 597 771.00 | 622 206.00 | | 597 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 18 659.00 | | 39 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 198.00 | 17 820.00 | | 15 198.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 1 950.00 | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 369.00 | 39 929.00 | | 58 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 140.00 | 662 135.00 | | 656 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 911.00 | | 461 911.00 | 461 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 911.00 | | 461 911.00 | 461 911.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 243.00 | 417 312.00 | | 464 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 678.00 | 448 479.00 | | 488 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 435.00 | -31 168.00 | | -24 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 206.00 | 1 510.00 | | 147 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 1 510.00 | | 24 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 777.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 48 760.00 | 487.00 | | 48 760.00 |
VB T. V. A. | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |