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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 367.00 | 126 065.00 | 75 301.00 | 201 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 831.00 | 91 399.00 | 83 432.00 | 174 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 969.00 | 218 412.00 | 171 557.00 | 389 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 867.00 | 4 487.00 | 237 379.00 | 241 867.00 |
BZ Autres créances | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 411.00 | 4 487.00 | 308 923.00 | 313 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 380.00 | 222 900.00 | 480 480.00 | 703 380.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 498.00 | 51 126.00 | | 6 498.00 |
DH Report à nouveau | | -9 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | -34 830.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 935.00 | 15 298.00 | | 17 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 150.00 | 151 903.00 | | 143 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | 42 628.00 | | 22 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 698.00 | 122 285.00 | | 135 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 555.00 | 130 513.00 | | 150 555.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 10 444.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 545.00 | 457 774.00 | | 462 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 480.00 | 473 072.00 | | 480 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 987.00 | 339 102.00 | | 366 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 563.00 | | 42 261.00 | 379 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 855.00 | 389 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 675.00 | 376 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 612.00 | | 42 261.00 | 365 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 402.00 | 62 457.00 | 16 447.00 | 172 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 39.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 494.00 | 62 418.00 | 16 447.00 | 171 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 134.00 | 42 390.00 | 91 744.00 | 134 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 372.00 | 302 641.00 | 2 731.00 | 305 372.00 |
VW T.V.A. | 99 291.00 | 99 292.00 | | 99 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 732.00 | 366 987.00 | 91 744.00 | 458 732.00 |