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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 966.00 | 1 201.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 591.00 | 125 674.00 | 35 917.00 | 161 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 066.00 | 114 722.00 | 31 343.00 | 146 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 533.00 | 241 363.00 | 97 170.00 | 338 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
BP En cours de production de services | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 499.00 | 4 487.00 | 228 011.00 | 232 499.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 106.00 | 4 487.00 | 380 618.00 | 385 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 639.00 | 245 850.00 | 477 788.00 | 723 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 968.00 | 9 135.00 | | 5 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794.00 | -3 166.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 16 562.00 | 14 768.00 | | 16 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 391.00 | 126 503.00 | | 118 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 540.00 | 303.00 | | 22 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 871.00 | 18 929.00 | | 33 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 927.00 | 226 841.00 | | 159 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 528.00 | 101 197.00 | | 95 528.00 |
EA Autres dettes | 30 964.00 | 218.00 | | 30 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 225.00 | 473 994.00 | | 461 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 788.00 | 488 763.00 | | 477 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 223.00 | 379 712.00 | | 380 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 947.00 | 23 647.00 | | 42 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 858.00 | | 23 378.00 | 411 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 18 707.00 | 92.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92.00 | 96 611.00 | 338 533.00 | 92.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 611.00 | 307 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | 1 220.00 | 10 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 087.00 | | 6 182.00 | 398 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 15 976.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 804.00 | 37 399.00 | 70 840.00 | 274 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 18.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 856.00 | 37 380.00 | 70 840.00 | 273 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
UX Autres créances clients | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 444.00 | 28 313.00 | 47 130.00 | 75 444.00 |
VI Groupe et associés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VP Divers | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 314.00 | 285 699.00 | 18 615.00 | 304 314.00 |
VW T.V.A. | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 353.00 | 380 223.00 | 47 130.00 | 427 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
ST Autres comptes | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 327.00 | | | 140 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
YT Sous‐traitance | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 881.00 | | | 162 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 542.00 | | | 460 542.00 |