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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 664.00 | 149 035.00 | 65 628.00 | 214 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 422.00 | 124 821.00 | 58 601.00 | 183 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 858.00 | 274 804.00 | 137 054.00 | 411 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 031.00 | 4 487.00 | 233 543.00 | 238 031.00 |
BZ Autres créances | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 196.00 | 4 487.00 | 351 708.00 | 356 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 055.00 | 279 292.00 | 488 763.00 | 768 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 135.00 | 6 498.00 | | 9 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 166.00 | 2 637.00 | | -3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 14 768.00 | 17 935.00 | | 14 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 503.00 | 143 150.00 | | 126 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 22 482.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 929.00 | 3 813.00 | | 18 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 841.00 | 135 698.00 | | 226 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 197.00 | 150 555.00 | | 101 197.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 6 844.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 994.00 | 462 545.00 | | 473 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 763.00 | 480 480.00 | | 488 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 712.00 | 366 987.00 | | 379 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 647.00 | 8 922.00 | | 23 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 969.00 | | 21 888.00 | 389 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 198.00 | | 21 888.00 | 376 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 412.00 | 56 392.00 | | 218 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 464.00 | 56 392.00 | | 217 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 841.00 | 226 841.00 | | 226 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 232 663.00 | | | 232 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 788.00 | 27 436.00 | 75 351.00 | 102 788.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 050.00 | 300 318.00 | 2 731.00 | 303 050.00 |
VW T.V.A. | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 064.00 | 379 712.00 | 75 351.00 | 455 064.00 |