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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 1 016.00 | 1 656.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 133.00 | 17 677.00 | 41 456.00 | 59 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 819.00 | 51 789.00 | 33 030.00 | 84 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 625.00 | 70 482.00 | 79 143.00 | 149 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 962.00 | 79 898.00 | 1 030 064.00 | 1 109 962.00 |
BZ Autres créances | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
CF Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 630.00 | 79 898.00 | 1 450 733.00 | 1 530 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 256.00 | 150 380.00 | 1 529 875.00 | 1 680 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 884 216.00 | 1 502 214.00 | | 1 884 216.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | 11 379.00 | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 885 378.00 | 1 513 592.00 | | 1 885 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 512 914.00 | 379 011.00 | | 512 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 715.00 | 15 000.00 | | -18 715.00 |
242 Autres charges externes. | 707 052.00 | 577 137.00 | | 707 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | 5 091.00 | | 5 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415 319.00 | 317 997.00 | | 415 319.00 |
252 Charges sociales | 187 654.00 | 136 831.00 | | 187 654.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 1 535.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 681.00 | 482 820.00 | | 632 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 447.00 | 59 625.00 | | 51 447.00 |
280 Produits financiers | 9 062.00 | 1 118.00 | | 9 062.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | 3 391.00 | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 4 917.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 4 911.00 | | 7 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 869.00 | 47 523.00 | | 49 869.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 285.00 | 245 762.00 | | 293 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 869.00 | 47 523.00 | | 49 869.00 |
DL TOTAL (I) | 351 954.00 | 302 085.00 | | 351 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 398.00 | 126 547.00 | | 67 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 392.00 | 257 682.00 | | 260 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 719.00 | 249 681.00 | | 278 719.00 |
EA Autres dettes | 571 233.00 | 539 631.00 | | 571 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 922.00 | 1 173 541.00 | | 1 177 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 875.00 | 1 475 626.00 | | 1 529 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 930.00 | 20 553.00 | | 49 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 23.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 937.00 | 20 530.00 | | 48 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 392.00 | 260 392.00 | | 260 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 233.00 | 571 233.00 | | 571 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 484.00 | 10 129.00 | 19 355.00 | 29 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 392.00 | 1 368 822.00 | 98 570.00 | 1 467 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 742.00 | 1 158 387.00 | 19 355.00 | 1 177 742.00 |