| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 600.00 | 21 635.00 | 34 965.00 | 56 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 627.00 | 65 951.00 | 53 676.00 | 119 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 980.00 | 90 259.00 | 91 720.00 | 181 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 467.00 | 76 640.00 | 1 026 827.00 | 1 103 467.00 |
BZ Autres créances | 417 467.00 | | 417 467.00 | 417 467.00 |
CF Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 191.00 | 76 640.00 | 1 541 551.00 | 1 618 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 171.00 | 166 899.00 | 1 633 272.00 | 1 800 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 154.00 | 293 285.00 | | 343 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 439.00 | 49 869.00 | | 73 439.00 |
DL TOTAL (I) | 425 392.00 | 351 954.00 | | 425 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 943.00 | 67 398.00 | | 23 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 180.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 731.00 | 260 392.00 | | 757 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 188.00 | 278 719.00 | | 312 188.00 |
EA Autres dettes | 94 018.00 | 571 233.00 | | 94 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 880.00 | 1 177 922.00 | | 1 207 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 272.00 | 1 529 875.00 | | 1 633 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 286 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 286 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 349.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | -349.00 | | -3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | 7 541.00 | | 18 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 768.00 | 1 894 440.00 | | 3 293 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 329.00 | 1 844 572.00 | | 3 220 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 439.00 | 49 869.00 | | 73 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 482.00 | 22 037.00 | 2 260.00 | 70 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 656.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 466.00 | 20 380.00 | 2 260.00 | 69 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 731.00 | 757 731.00 | | 757 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 467.00 | | | 1 103 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 413.00 | 10 462.00 | 8 951.00 | 19 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VP Divers | 417 467.00 | | | 417 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 188.00 | 312 188.00 | | 312 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 064.00 | 1 437 323.00 | 94 741.00 | 1 532 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 880.00 | 1 178 928.00 | 8 951.00 | 1 187 880.00 |