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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 239.00 | 6 525.00 | 6 714.00 | 13 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 937.00 | 38 943.00 | 20 994.00 | 59 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 584.00 | 107 919.00 | 25 664.00 | 133 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 840.00 | 153 387.00 | 56 453.00 | 209 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BN En cours de production de biens | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 784.00 | 3 134.00 | 998 650.00 | 1 001 784.00 |
BZ Autres créances | 354 559.00 | | 354 559.00 | 354 559.00 |
CF Disponibilités | 326 179.00 | | 326 179.00 | 326 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 114.00 | 3 134.00 | 1 966 980.00 | 1 970 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 954.00 | 156 521.00 | 2 023 433.00 | 2 179 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 515.00 | 488 515.00 | | 488 515.00 |
DH Report à nouveau | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 065.00 | 56 514.00 | | -140 065.00 |
DL TOTAL (I) | 413 763.00 | 553 828.00 | | 413 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 077.00 | 79 485.00 | | 713 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 379.00 | 567 075.00 | | 453 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 889.00 | 323 461.00 | | 301 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 605.00 | | |
EA Autres dettes | 82 812.00 | 92 883.00 | | 82 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 157.00 | 1 086 510.00 | | 1 571 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 433.00 | 1 678 851.00 | | 2 023 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 631 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 502.00 | |
FM Production stockée | | | 141 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 113.00 | |
GE Autres charges | | | 81 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 070.00 | 307.00 | | 13 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 383.00 | -307.00 | | 11 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 474.00 | 2 893 549.00 | | 1 954 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 540.00 | 2 837 035.00 | | 2 094 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 065.00 | 56 514.00 | | -140 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 957.00 | | 15 532.00 | 203 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 209 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 193 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | 8 300.00 | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 938.00 | | 7 232.00 | 195 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 510.00 | 26 113.00 | 4 235.00 | 131 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 2 406.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 391.00 | 23 706.00 | 4 235.00 | 127 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 379.00 | 453 379.00 | | 453 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 889.00 | 301 889.00 | | 301 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 461.00 | 323 461.00 | | 323 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 784.00 | 998 036.00 | 3 748.00 | 1 001 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 275.00 | 37 379.00 | 554 566.00 | 595 275.00 |
VI Groupe et associés | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 559.00 | 354 559.00 | | 354 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 217.00 | 1 361 389.00 | 6 828.00 | 1 368 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 157.00 | 993 261.00 | 554 566.00 | 1 551 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |