|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 217.00 | 19 885.00 | 4 332.00 | 24 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 390.00 | 114 252.00 | 108 138.00 | 222 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 398.00 | 163 472.00 | 143 925.00 | 307 398.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CF Disponibilités | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 784.00 | 163 472.00 | 342 312.00 | 505 784.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 107.00 | 351 945.00 | | 334 107.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | 824.00 | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 437.00 | 352 769.00 | | 336 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 654.00 | 16 993.00 | | 21 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 161.00 | -236.00 | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 178 546.00 | 173 753.00 | | 178 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 856.00 | 14 678.00 | | 13 856.00 |
252 Charges sociales | 20 032.00 | 14 615.00 | | 20 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 904.00 | 62 927.00 | | -2 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | 1 217.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40 006.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 709.00 | 18 968.00 | | -4 709.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 106 682.00 | 87 714.00 | | 106 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 709.00 | 18 968.00 | | -4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 119 572.00 | 124 282.00 | | 119 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 621.00 | 105 232.00 | | 86 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 963.00 | 54 900.00 | | 54 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 424.00 | 93 197.00 | | 58 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731.00 | 17 140.00 | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 739.00 | 270 468.00 | | 222 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 312.00 | 394 750.00 | | 342 312.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 621.00 | 20 645.00 | 65 976.00 | 86 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 011.00 | 70 555.00 | 31 456.00 | 102 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 739.00 | 156 763.00 | 65 976.00 | 222 739.00 |