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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 842.00 | 23 664.00 | 1 178.00 | 24 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 378.00 | 210 969.00 | 28 408.00 | 239 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 415.00 | 263 968.00 | 63 447.00 | 327 415.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 115.00 | 263 968.00 | 245 147.00 | 509 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 309.00 | 69 985.00 | | 71 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | 1 324.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 93 508.00 | 88 909.00 | | 93 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 587.00 | 44 967.00 | | 23 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 917.00 | 54 933.00 | | 54 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 2 514.00 | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 850.00 | 17 449.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 639.00 | 119 863.00 | | 151 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 147.00 | 208 772.00 | | 245 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 809.00 | 96 276.00 | | 149 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 838.00 | 352 385.00 | | 382 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 239.00 | 351 061.00 | | 378 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | 1 324.00 | | 4 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 587.00 | 21 757.00 | 1 830.00 | 23 587.00 |
VI Groupe et associés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 241.00 | 51 381.00 | 33 860.00 | 85 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 639.00 | 149 809.00 | 1 830.00 | 151 639.00 |