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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 842.00 | 22 327.00 | 2 515.00 | 24 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 378.00 | 177 839.00 | 61 538.00 | 239 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 504.00 | 229 501.00 | 97 002.00 | 326 504.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 273.00 | 229 501.00 | 208 772.00 | 438 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 985.00 | 101 972.00 | | 69 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | -31 988.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 88 909.00 | 87 585.00 | | 88 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 967.00 | 65 976.00 | | 44 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 933.00 | 54 948.00 | | 54 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 45 950.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 449.00 | 22 530.00 | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 863.00 | 189 405.00 | | 119 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 772.00 | 276 990.00 | | 208 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 276.00 | 144 433.00 | | 96 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 6 604.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 385.00 | 319 091.00 | | 352 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 061.00 | 351 079.00 | | 351 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | -31 988.00 | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 967.00 | 21 380.00 | 23 587.00 | 44 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VP Divers | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 017.00 | 10 068.00 | 32 949.00 | 43 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 863.00 | 96 276.00 | 23 587.00 | 119 863.00 |