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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
AP Constructions | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 551.00 | 59 318.00 | 233.00 | 59 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 1 463.00 | 2 645.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 494.00 | 143 616.00 | 2 879.00 | 146 494.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CF Disponibilités | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 208.00 | 143 616.00 | 143 592.00 | 287 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 592.00 | | | 143 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 168.00 | | 493 168.00 | 493 168.00 |
FG Production vendue services | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 434.00 | | 494 434.00 | 494 434.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 411.00 | | | 495 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 110.00 | | | 475 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 850.00 | 766.00 | | 142 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 850.00 | 766.00 | | 142 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 879.00 | 15 293.00 | 2 585.00 | 17 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 308.00 | 56 723.00 | 2 585.00 | 59 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 841.00 | | | 27 841.00 |